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Funções de contabilidade – geral ou sectorial - e de tesouraria - registo dos movimentos de caixa (entrada e saída de valores).
Saldos de depositantes (à ordem), devedores e credores e de correspondentes nacionais em cadernos de folhas de rascunho, com apontamentos auxiliares, inseridos no livro de memorial nº 34 (no qual deveriam ter sido transcritos, o que ficou por completar). Os maços contêm ainda saldos relativos a mercadorias e a contas caucionadas.
Funções de administração e de gestão de recursos humanos e materiais: registo, elaboração, cópia e arquivo de documentos segundo os procedimentos administrativos adequados; gestão ( incluindo a aquisição e a alienação) de capital fixo (edifícios); gestão de recursos humanos (assalariados, gerentes e, eventualmente, administradores); registo de assiduidade, de pagamento de ordenados.
Índice alfabético de correspondentes da JA (nacionais e estrangeiros) e respectivas moradas. Não tem datas.
Cópias de cartas, ofícios, telegramas ou qualquer outra forma de comunicação escrita expedida pela instituição bancária a outra pessoa singular ou colectiva ou às suas dependências/sede.
Brochura impressa com tabela das filiais, agências e correspondentes nacionais e estrangeiros do "BIP" (R. Augusta, Lisboa). Tem na capa um carimbo da JA, agência de Lisboa.
Informações recolhidas sobre clientes (ou potenciais clientes), por elementos da IB ou empresas de informações comerciais.
Registo de expedição de correio (correspondência e remessas) para os correspondentes estrangeiros. As mensagens remetidas para cada correspondente estão ordenadas por numeração de série e por ordem cronológica. A etiqueta da capa está ilegível. Na secções "bancos" e "diversos" inclui alguns registos de correio para bancos nacionais (incluindo a sede). Inclui uma folha solta com uma "list of letters". A datação foi feita através da entrada "Société Française Banquaire des Dêpots" (referência a "31.XII.23").
Duas fichas contendo informações sobre duas casas comerciais de Lisboa. Constituem avaliações de ordem económica e moral, em contexto desconhecido (crédito?). Provenientes da "Empreza Portugueza de Informações Commerciaes", de Lisboa.
Registo de recepção e venda de divisas em ouro. Regista a recepção no Haver, e a data de venda no Deve. Regista ainda o número da guia de remessa e o câmbio a que foi efectuada cada operação. É possível que o "London County & Westminster Bank" tenha sido a, ou uma das entidades remetentes, uma vez que o carimbo desse banco aparece no final no livro.
Registo de letras a receber. Não regista as liquidações.
Registo de entrada de letras a receber. Não regista as liquidações.
Registo de entrada de letras a receber. Não regista as liquidações.
Registo de entrada de letras a receber. Não regista as liquidações.
Registo de entrada de letras a receber, por conta própria da "Société Générale", instituição bancária correspondente em Paris.
Registo de correspondência recebida, do país e do estrangeiro. Indica os remetentes mas não os respectivos endereços.
Relações de títulos depositados nos correspondentes estrangeiros da JA e na filial no Porto do Banco do Minho. Em alguns casos regista "nossa compra" e "nossa remessa". Não há referências a clientes, portanto deve tratar-se de operações por conta da JA.
Relação de títulos depositados em conta própria nos correspondentes estrangeiros.
Contas de clientes com exportações participadas pela JA. Indica o número da participação, a quantia a haver pela JA e a sua liquidação. Não faz referência às responsabilidades para com o Estado decorrentes de cada operação. As indicações cronológicas raramente indicam o ano.
Registos de cheques pagos, em sequência numérica e cronológica. Regista apenas o número (em sequência) e o valor, e eventualmente o câmbio, quando expresso em moeda estrangeira. Regista também levantamentos efectuados em Lisboa ("ordem de Lisboa").
Registo de constituição de depósitos a prazo (promissórias). Consiste num livro de letras de câmbio adaptado. Regista os vencimentos das promissórias (nem sempre). As últimas fls. têm bastantes casos de reformas de promissórias (prorrogações).
Funções de registo de aberturas de contas, dos movimentos de depósito e levantamento de dinheiro a haver pelos clientes (via cheque ou outros meios de pagamento) e das operações de compensação com outros bancos (anulação contabilística de dívidas e créditos mútuos, originados por cheques ou outros títulos sacados mutuamente por clientes).
Contas de liquidação de débitos a depositantes (a prazo e à ordem). Inclui depositantes na agência de Lisboa. Todas as contas abrem com a transferência das contas de depósito para a conta de Liquidação de Créditos Comuns e, simultaneamente, com o pagamento de 40% do crédito sobre a JA. Os lançamentos subsequentes registam outros pagamentos, ficando todas estas contas com "importâncias não reclamadas" à data de encerramento da liquidação. Inclui algumas procurações inseridas entre as folhas.
Livro de "letras a receber" adaptado a registos de participações em exportações (vd. padrão de preenchimentos nas notas). Regista as liquidações de responsabilidades dos clientes perante a JA.
Funções de registo de saques efectuados sobre o banco por clientes depositantes, através de cheques ou outros meios de pagamento.
Contas de liquidação de débitos a depositantes (a prazo e à ordem). Inclui depositantes na agência de Lisboa. Todas as contas abrem com a transferência das contas de depósito para a conta de Liquidação de Créditos Comuns e, simultaneamente, com o pagamento de 40% do crédito sobre a JA. Os lançamentos subsequentes registam outros pagamentos, ficando algumas destas contas com "importâncias não reclamadas" à data de encerramento da liquidação.
Razão correspondente aos anos 1925-26. Foi escriturado a posteriori em 1928, como consta da declaração a fls. 1: "D'este livro «Razão» consta o resumo das operações efectuadas desde 1 de Janeiro de 1925 a 30 de Novembro de 1926. /Luiz Lopes de Faria /guarda-livros".
Registos de letras e outros títulos de crédito que a IB deve pagar a terceiros por conta de clientes, remetidos pelos outros ramos da IB e pelos seus correspondentes nacionais. Constitui uma variante de "letras a pagar".
Registo de entrada de letras a receber. Não regista as liquidações.
Registo de saques a pagar pelo BM, emitidos no país (de 1926-10-25 a 1927-06-15). Os saques têm origem em cheques (e outros meios de pagamento?).
Registo de saques a pagar pelo BM, emitidos no país (de 1927-06-15 a 1928-03-02). Os saques têm origem em cheques (e outros meios de pagamento?).
Contas de fundos da IB depositados em outras IB, servindo principalmente para operações de compensação de créditos mútuos, transferências e remessas e outras operações.
Funções de registo (geralmente em contas de depósito) de operações de compensação entre a institutição bancária e outras congéneres, referentes a créditos mútuos.
Contas próprias de depósito noutras instituições bancárias. A conta mais extensa é com o Banco de Portugal.
Contas de depósito mantidas pelo BM noutras instituições bancárias. Em duas sequências: 1928 e 1929.
Registo de valores a receber pela JA por operações diversas e não identificadas (excepto créditos originados por "aceites"). Indica: data, número de referência da operação (nem sempre, talvez apenas para letras), devedor (clientes ou outras instituições bancárias) e quantia. Na maior parte dos registos aparece "pago", escrito a posteriori, a lápis.
Funções de registo das operações originadas por saída de dinheiro da instituição bancária (IB) por conta dos clientes: concessão de crédito; registo dos devedores; registo das entradas e saídas e do depósito de garantias referentes a operações caucionadas; registo do movimento de letras a receber, incluindo as letras remetidas a correspondentes estrangeiros para cobrança (letras de câmbio).
Registo de entrada de letras a receber. Não regista as liquidações.
Copiador de affidavits enviados a correspondentes estrangeiros, acompanhando remessas de títulos de crédito.
Conta de movimento com o "LCWB".
Conta de remessas de letras de câmbio e cheques para o "LCWB" (no Deve). Regista a liquidação ou devolução de cada remessa, no Haver.
Contas de liquidação de débitos a depositantes (a prazo e à ordem). Inclui depositantes na agência de Lisboa. Todas as contas abrem com a transferência das contas de depósito para a conta de Liquidação de Créditos Comuns e, simultaneamente, com o pagamento de 40% do crédito sobre a JA. Os lançamentos subsequentes registam o pagamento dos restantes 60%, geralmente em 10 prestações. Inclui algumas procurações inseridas entre as folhas.
Contas de liquidação de débitos a depositantes (a prazo e à ordem). Inclui depositantes na agência de Lisboa. Todas as contas abrem com a transferência das contas de depósito para a conta de Liquidação de Créditos Comuns e, simultaneamente, com o pagamento de 40% do crédito sobre a JA. Os lançamentos subsequentes registam o pagamento dos restantes 60%, geralmente em 10 prestações. Inclui exemplares de cheques e algumas procurações inseridas entre as folhas.
Contas de liquidação de débitos a depositantes (a prazo e à ordem). Inclui depositantes na agência de Lisboa. Todas as contas abrem com a transferência das contas de depósito para a conta de Liquidação de Créditos Comuns e, simultaneamente, com o pagamento de 40% do crédito sobre a JA. Os lançamentos subsequentes registam o pagamento dos restantes 60%, geralmente em prestações. Inclui algumas procurações inseridas entre as folhas.
Contas de liquidação de débitos a depositantes (a prazo e à ordem). Inclui depositantes na agência de Lisboa. Todas as contas abrem com a transferência das contas de depósito para a conta de Liquidação de Créditos Comuns e, simultaneamente, com o pagamento de 40% do crédito sobre a JA. Os lançamentos subsequentes registam outros pagamentos, ficando todas estas contas com "importâncias não reclamadas" à data de encerramento da liquidação. Inclui algumas procurações inseridas entre as folhas.
Registo de movimento de títulos (acções, obrigações e inscrições) por conta própria. Regista principalmente operações de compra, venda, recepção e remessa de títulos. Nenhuma indicação cronológica menciona o ano.
Registo contabilístico de netradas e saídas (liquidações) de letras a receber. Menciona número de entrada e localização no livro de caixa ou borrão que registou a entrada. Não identifica os intervenientes.
Contas de crédito a clientes, na modalidade de abertura de crédito. Apenas contém 6 contas, sendo todas elas "transf. para créditos a nosso cargo".
Conta de ligação com a agência de Lisboa, relativa a movimentos em moeda estrangeira (£, pesetas e francos franceses).
Registo de exportações efectuadas com participação da JA. Os campos mais frequentemente preenchidos são: "número de participação, data de exportação, exportador, mercadoria, câmbio, prazo, importe (em moeda estrangeira), "50%", datas do despacho da alfândega e da entrega, observações, valor e data de levantamento do depósito". Inclui ainda contas de sobre-taxas de exportação e de alguns clientes (rascunhos provavelmente), e fls. soltas com documentação relativa a exportações participadas.
Contas relativa a responsabilidades de clientes por cartas de crédito passadas pela IB em seu favor, permitindo ao cliente levantar dinheiro de outras IB estrangeiras.
Conta de movimento com o "LCWB".
Registo de moradas de clientes (indivíduos e firmas), por ordem alfabética. A maioria das moradas é de Lisboa, algumas são de outras localidades do Centro e Sul. Não tem referências cronológicas.
Funções de registo e documentação das operações de crédito em favor de clientes.
Registo de moradas de clientes, por ordem alfabética ("B-S"). Não tem referências cronológicas.
Contas por aberturas de crédito em conta corrente. Concessão de crédito pela qual o cliente titular da conta corrente fica autorizado a fazer levantamentos a descoberto até certo montante limite e durante certo período de tempo, devendo a conta estar saldada no final.
Relações de clientes devedores por desconto de letras, nos meses de Outubro e Novembro de 1924, e Janeiro, Março e Abril de 1925.
Inventários de devedores por operações de desconto de letras.
Registo de emissão de cartas de crédito sobre bancos estrangeiros, por contas de clientes. As operações registadas são "emissão d'esta carta de crédito" (Haver) e o respectivo "pagamento", de uma vez ou em prestações (Deve). Ordenado pelos números de emissão, em sequência.
Registo de emissão de cartas de crédito sobre bancos estrangeiros, por contas de clientes. As operações registadas são "emissão d'esta carta de crédito" (Haver) e o respectivo "pagamento", de uma vez ou em prestações (Deve). Ordenado pelos números de emissão (48 a 146), em sequência.
Excertos de contas com vários correspondentes estrangeiros e com a agência de Lisboa (relativas a movimentos de títulos), e ainda contas de "estanho", "farinha" e outras de "quartolas".
Registo de recepção e venda de divisas em ouro. Regista a recepção no Haver, e a data de venda no Deve. Regista ainda o número da guia de remessa e o câmbio a que foi efectuada cada operação.
Contas impessoais relativas a cauções (títulos financeiros) entregues por clientes ou funcionários.
Funções relacionadas com a prestação de garantias por parte de clientes (e algumas também de funcionários da instituição). Incluem os registos específicos de garantias, geralmente sem referirem a operação activa a que se reportam.
Maço com folhas impressas, destinadas a resumo diário de valores movimentados por caixa ("cópias do caixa"). Algumas folhas contêm no verso lançamentos relativos a despesas gerais desse dia, manuscritas. Compreende o ano de 1923 (completo) e fragmentos dos anos 1921 (Agosto a Outubro) e 1919 (13 a 29 de Outubro, parcialmente em folhas manuscritas ou dactilografada, e contendo folhas de rascunho e notas variadas).
Conta corrente com correspondentes em Madrid ("J. Salzedo, Hijo & C.ª" e "Banco Alemán Transatlantico"). A conta da 2ª instituição aparece neutralizada entre 1910 e meados de 1913.
Cadernos de folhas soltas contendo sínteses mensais de caixa (mas contendo lançamentos diários), em contexto de liquidação.
Registo de assinaturas de clientes, em fichas com formulário impresso. As moradas situam-se quase sempre em Lisboa. Nem todas as fichas estão datadas. Inclui alguns exemplares de assinaturas inseridos em correspondência recebida (incluindo uma circular impressa, com a data: 1920-07-15). Inclui um registo relativo à "Sociedade do Teatro de S. Carlos Lda".
Fichas com formulário destinadas a registar cada operação efectuada por correspondência. Contêm menção ao livo de memorial que registou originariamente a operação, e de onde foram extraídos estes lançamentos. As fichas correspondentes a 1924 estão em ordem cronológica diária (ainda que com irregularidade), enquanto as de 1925 aparecem dispersas e correspondendo a dias isolados e sem continuidade. Incluem várias folhas de rascunho de operações aritméticas. Uma destas está no verso de uma carta recebida, em inglês, parcialmente rasgada. Incluem algumas fichas de recepção de depósitos, provavelmente também efectuadas por correspondência (apesar de trazerem a assinatura do depositante).
Sínteses de caixa em contexto de liquidação. Elaborados mensalmente, mas contendo lançamentos diários. Abrange Janeiro de 1932 e Julho desse ano a Fevereiro de 1933. Escriturado no Porto.
Conta corrente com a "Société Générale" de Paris.
Conta corrente de ligação com a sede.
Conta corrente. Inclui uma conta especial ("saques a prazo").
Conjunto de letras protestadas, adossadas aos respectivos actos notariais de protesto. Um dos processos contém outra documentação anexa: um extracto de conta corrente do devedor e uma carta sobre o mesmo assunto.
Maço contendo livros de cheques (emitidos pelo Banco de Portugal e por bancos estrangeiros) e letras pagas. (O maço contém ainda letras protestadas, que deram origem à ficha nº 544).
Contas correntes com vários correspondentes em Madrid: "Crédit Lyonnais" (Madrid), "J. Salzedo, Hijo & C.ª", "Garcia Calamarte & C.ª". Contém uma circular impressa e sem data, remetida pelo 2º dos correspondentes acima.
Conta interna de despesas gerais, na agência de Lisboa.
Registo de entradas e saídas de valores (títulos de crédito e financeiros variados), recebidas de clientes a título de caução. Inclui cauções de funcionários e gerentes do BM. Ordenado por contas correspondentes a espécies de valores.
Contas correntes com várias instituições bancárias, correspondentes no estrangeiro. Para além das referidas na capa, também a "Société de Banque Suisse" (Zurique), o "Mählers Bank" (Amsterdão), e o "Banco Anglo Sud Americano" (Madrid).
Contas correntes com bancos correspondentes estrangeiros em praças brasileiras, entre 1914-01-06 e 1915-08-31.
Copiador de correspondência escrita entre 1928-08-31 e 1928-11-27, já na fase de liquidação.
Diário relativo aos anos 1926 e 1927, efectuado a posteriori em Março de 1928.
Funções de registo, sob a forma sequencial das operações e/ou em conta (de aceitante ou de beneficiário do desconto), relativos a operações com letras e outros títulos descontáveis: crédito por desconto de letras no caso das letras a receber, crédito por aceite nas letras a pagar, arbitragem nas letras de câmbio; letras à cobrança, no caso das letras a receber.
Conta corrente com o correspondente em Hamburgo. Inclui uma conta especial na última fl. ("R. Jacobi letras tomadas").
Caderneta relativa à "conta de depósito" da JA no Banco de Portugal (Sede). Regista entregas em depósito e remessas de cheques.
Copiador de extractos de conta corrente.
Registo de descontos de letras efectuados pela JA. Não regista a liquidação das letras recebidas.
Registos de entrada de letras a receber sobre o país (sacadas do estrangeiro), a cobrar por conta própria ou de clientes.
Contas correntes com vários correspondentes em Espanha: "Banco de Vigo" (Vigo), "Banco Anglo Sud Americano" (Vigo, com conta de pesetas) e "Garriga Nogués & Sobriños" (Barcelona).
Contas de devedores por operações de redesconto de letras. Livro da fase de liquidação da JA.
Registo de entrada de letras a receber sobre o país, sacados do estrangeiro. Entradas entre 1926-09-01 e 1927-10-31.
Contas correntes com vários indivíduos (empresas ?). Regista operações normais de conta corrente com entidades comerciais.
Registo de operações de remessas de ouro para os correspondentes estrangeiros. Não indica o contexto de operações a que se destinam as remessas, nem os destinatários dessas remessas. Indica os número de série da guia e o câmbio, tanto no Haver (remessas) como no Deve (destino dado a essas remessas após a chegada).
Balancetes mensais. Assinados pelo guarda-livros "João Pereira de Sousa".
Registo de operações de remessas de ouro para os correspondentes estrangeiros. Não indica o contexto de operações a que se destinam as remessas, nem os destinatários dessas remessas. Indica os número de série da guia e o câmbio, tanto no Haver (remessas) como no Deve (destino dado a essas remessas após a chegada). Contém uma folha solta com apontamentos de remessas.
