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Registo contabilístico de letras a receber. Indica a quantia, número da letra e fl. no livro de caixa ou borrão que registou a operação. Não regista a liquidação.
Registo de letras a cobrar por conta de um cliente. Regista também algumas cobranças cobranças efectuadas. Ocupa apenas 2 meias fls., tendo sido as restantes fls. aproveitadas para registo de letras de câmbio.
Registo de letras e cheques a cobrar por conta de clientes. Regista algumas liquidações.
Registo de letras em moeda estrangeira, a cobrar pelos correspondentes estrangeiros. Não regista as cobranças.
Estes registos estão lavrados no livro com o título "letras a receber - J. F. Ramirez", ocupando a segunda metade do mesmo e, em continuação, as folhas da primeira metade em ordem inversa (da dir. para a esq.).
Movimento contabilístico (sem referência aos intervenientes das operações) de letras de vários tipos: descontadas, sobre a província e à cobrança.
Registo de letras a cobrar no estrangeiro. Regista a remessa para o correspondente estrangeiro, mas não a liquidação eventualmente efectuada. A etiqueta na capa tem o carimbo "nulo", entre outras marcas de carimbo feitas aleatoriamente.
Registo de entradas e saídas de moeda estrangeira (compras e vendas). Inclui uma fl. solta contendo um balancete em 1926-03-19 e outra com índice.
Registos de entradas e saídas de títulos (acções, obrigações etc.) por ordem cronológica. Até final de 1919 aparecem referências a nomes de clientes (beneficiários da operação? vendedores de títulos à instituição bancária?) ou então "bolsa", em alguns lançamentos.
Registos de entradas e saídas de títulos (acções, obrigações etc.) por ordem cronológica. Indica a designação e quantidade de títulos em cada operação registada, mas não o valor movimentado.
Caixa-borrão da agéncia de Lisboa (em liquidação).
Registo de movimento de títulos da carteira do JA na fase de liquidação. Regista o inventário de títulos em 1936-11-21, operações de venda e operações de remessa de títulos sem valor.
Registo de movimento de moeda estrangeira, entradas e saídas, indicando o câmbio praticado. Não refere o contexto da cada operação. Ordenado por contas (moeda estrangeira). É pouco provável que registe exclusivamente operações de câmbio: a conta "juros, despesas, diferenças e comissões" permite supor város géneros de operações dando origem as registos.
Registo de entradas e saídas (provavelmente compra e venda) de divisas, em moeda metálica e notas.
Letras a receber. Os aceitantes (assim como os sacadores e endossantes) estão domiciliados em Lisboa, na quase totalidade. Não regista liquidações.
Letras a receber pela agência de Lisboa. As letras a pagar em outras praças têm a referência "remetido para" (sede, Londres, outros bancos ou corresp. nacionais).
Contém lançamentos diários por contas internas, resumos mensais por contas, total mensal de movimento, resumos mensais do caixa e do memorial.
Registo de entrada de letras a receber sobre o país (incompleto). Em muitos casos, o beneficiário é a própria JA. Não regista liquidações.
Registo de movimento em diversas moedas. Ordenado por contas de espécie. Regista valores diários de síntese, sem discriminar as operações. Inclui conta de "corretagens, comissões, etc.".
Registo de operações de desconto de letras. Não regista as liquidações.
Contas de remessas de títulos financeiros e cupões, para correspondentes estrangeiros (instituições bancárias) e para a agência de Lisboa, e ainda de mercadorias (lã, amêndoa e estanho), para sociedades variadas. Regista as datas de chegada ou de liquidação. Os movimentos de mercadorias devem ser de conta própria da JA, uma vez que não há referência a terceiros. Inclui uma breve conta com o correspondente em Lisboa, antecessor da agência ("Augusto Primavera, em comandita"). As remessas para a agência incluem remessas de cheques e letras. Regista o início de actividades da agência em Lisboa (Janeiro de 1913). Inclui 2 folhas soltas: um bilhete de rascunho e uma requisição da "Companhia Carris de Ferro do Porto", relativa a uma "caixa de estanho" e em nome de Álvaro Augusto Dias.
Diversos balancetes e inventários ("existência de x em data y") efectuados durante o ano de 1925 em relação a diversas contas internas, reunidos em ordem à elaboração do balanço do ano 1925. Alguns papéis estão dentro de uma capa com o título "balanço 1925". Inclui ainda alguns documentos contabilísticos do ano 1926: balancetes de letras descontadas e inventário de papéis de crédito. Alguns documentos são datados do Porto, outros de Lisboa; é de crer que o conjunto dos documentos se refere à agência de Lisboa, ainda que alguns tenham sido produzidos no Porto.
Registo de entrada (compra) e algumas saídas (venda) de cupões. Aparentemente, a maioria das operações é feita por conta de clientes, embora frequentemente haja cupões vendidos por conta própria. Regista o número da operação, a quantidade, designação e valor de cupões movimentados, e o nome (e por vezes também a morada) do cliente.
Último livro de caixa, abrange o encerramento da liquidação.
Inventário da agência no fim do ano 1923. Inclui um balanço de síntese, no final.
Balanço e inventário da agência de Lisboa da JA, relativa ao ano 1922. Contém um balanço de síntese, seguido de um inventário exaustivo do activo e do passivo, ordenado por sectores de actividade (contas internas).
Movimento de títulos depositados no correspondente em Londres e na agência deste em Paris por conta da JA (carteira própria) e por conta dos seus clientes.
Copiador de correspondência dirigida à sede, na fase de pré-liquidação da agência de Lisboa. As assinaturas são feitas pelo punho de José Augusto Dias Jr.
Entradas e saídas de títulos (compras e vendas) por conta de clientes. Regista também o pagamento de cupões.
Registo de entradas e saídas de valores (títulos) entregues para depósito por clientes. A coluna destinada a "datas o crédito ou entrega de coupons" raramente está preenchida pelo que não se tratará de operações no mercado de títulos por conta de clientes, na maioria dos casos.
Registo de movimento de acções e outros títulos, depositados no correspondente em Londres e na sua agência em Paris. Algumas operações são feitas por conta de clientes da JA, outras parecem ser por conta da própria JA. No final do livro inclui-se ainda uma conta com relação de valores depositados no Banco de Portugal.
Contas de 2 clientes da JA, António Alberto de Araújo e Jaime Bramão, de vários tipos (geral, de "movimento", e outras modalidades especiais de contas). Inclui folhas soltas, com plano de pagamentos do primeiro (cuja conta geral é geralmente deficitária), dois cheques sobre a JA (Lisboa) e um bilhete com rascunhos.
Livro de caixa-borrão com registos do período 1925-04-15 a 1925-06-09. Foi conferido entre 12 de Junho (1ª fl.) e 6 de Outubro (últ. fl.) do mesmo ano.
Registo de letras a receber sobre praças estrangeiras. Em parte dos casos o beneficiário é a própria casa bancária José Augutso Dias e Filho e C.ª, L., enquanto sacador ou endossante. Nas observações é indicado o correspondente estarngeiro a quem foi remetida a letra para cobrança. Não há registo de liquidações.
