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Registo de remessas de letras de câmbio. Inclui uma conta especial ("vinhos do Porto remetidos para o Westminster Bank para vender") e várias folhas soltas (com uma instrução de serviço, ordenando o envio de uma carta, e o respectivo rascunho em francês).
Registo de remessas de letras de câmbio. Indica a taxa de câmbio na ocasião da saída.
Livro de actas dos sócios da JA, entre 1912 e 1928.
Remessas de letras de câmbio para os correspondentes estrangeiros e para a agência de Lisboa.
Contas correntes de clientes, iniciadas por abertura de crédito. Aparentemente as contas não são caucionadas. Regista juros devidos.
Reporta-se à actividade da JA entre 1913-01-31 e 1920-12-31.Contém folhas soltas com rascunhos relativos à elaboração das contas deste livro.
Livro sem identificação funcional, corresponde a um registo de compras e vendas a prazo de cambiais (valores em moeda estrangeira).
Livro de razão da agência de Lisboa, entre 1921-12-31 e 1924-12-31.
Reporta-se à actividade da JA durante o período de 1903-01-02 a 1904-09-30.
Razão da JA, reportando-se à sua actividade entre 1922-01-03 e 1922-12-30. Contém folhas soltas: balanço de 1920-12-31, folhas do diário auxiliar de 1917 e a minuta da acta da Assembleia Geral de 1921-11-16 (o original está no livro de Actas da Assembleia Geral nº 1).
Copiador de correspondência escrita entre 1926-04-04 a 1926-03-30.
Conta corrente com a casa bancária correspondente da JA em Lisboa, antes da criação da agência local (que se veio a localizar nas instalações desta casa bancária: R. Augusta 37). Contém uma conta especial ("conta francos").
Conta corrente com a casa bancária correspondente da JA em Lisboa, antes da criação da agência local (que se veio a localizar nas instalações desta casa bancária: R. Augusta 37). Contém uma conta especial ("papéis a averbar").
Contém uma conta especial ("letras enviadas à cobrança").
Razão da JA em fase de liquidação. Escriturado a posteriori, reporta-se à actividade da instituição durante o de ano 1927.
Registo de entrada de letras de câmbio e cheques em moeda estrangeira, a cobrar sobre o estrangeiro e sobre o país. Não regista remessas nem liquidações.
Registo de entrada de letras de câmbio e cheques em moeda estrangeira, a cobrar sobre o estrangeiro e sobre o país. Não regista remessas nem liquidações.
Registo de entrada de letras de câmbio e cheques em moeda estrangeira, a cobrar sobre o estrangeiro e sobre o país, entre 1913-05-31 e 1913-09-22. Não regista remessas nem liquidações.
Registos relativos a depósito de títulos à guarda da JA, por contas de depositantes.
Registo de remessas de cupões para os correspondentes estrangeiros e para a agência de Lisboa.
Contas de clientes relativas a cobranças, efectuadas pela JA por sua conta. A maioria das operações consiste em cobrança ("entrega") ou devolução de endossos. Contém folhas soltas com uma relação não identificada (letras cobradas ?), e outras com relações de "letras no Banco de Portugal" e no Banco Espírito Santo".
Saldos mensais de depositantes, extraídos do livro respectivo (e do Razão, nos últimos meses), entre Janeiro de 1914 e Junho de 1916. Na prática consiste num livro de balancetes mensais de depositantes.
Assinaturas de clientes, moradas e identificação das pessoas singulares (no caso de sociedades).
Registo de operações não identificadas com cupões (de acções, obrigações e inscrições). É provável que se trate de compra e venda de cupões, no mercado nacional (os valores não vêm expressos em moeda estrangeira).
Cartas, ofícios, telegramas ou qualquer outra forma de comunicação escrita recebida pela instituição bancária de outra pessoa singular ou colectiva ou das suas dependências
Registo contabilístico de contas relativas a valores a cobrar por entrada de letras descontadas, à cobrança por conta de clientes e sobre os correspondentes no país. Os registos foram interrompidos cedo devido ao encerramento da agência, e a maior parte do livro está em branco. No verso da capa contém instruções dactilografadas para o sr. Émile Caula (chefe do Serviço de Sobre-Taxas de Exportação na agência de Lisboa, até fins de 1925).
Funções de contabilidade – geral ou sectorial - e de tesouraria - registo dos movimentos de caixa (entrada e saída de valores).
Registo de entrada de títulos de crédito não específicados, numerados em série. Alguns são em moeda estrangeira. No Haver aparecem as liquidações e remessas de cada um desses títulos. Deve tratar-se de registos de entrada de letras e cheques a receber, com as respectivas e subsequentes liquidações ou remessas.
Contém exemplares de assinaturas de clientes. Apenas alguns casos estão datados. As assinaturas de ex-clientes foram recortadas.
Sínteses mensais extraídas dos livros de caixa e dos memoriais, ordenando os lançamentos por contas do Razão, em duas sequências cada: "caixa a diversos/créditos do memorial" e "diversos a caixa/débitos do memorial". Escriturado no Porto. Verifica-se uma lacuna entre Dezembro de 1923 e Junho de 1924.
Cartas circulares recebidas de firmas e de instituições (principalmente comunicações relativas a constituição ou alteração na constituição de sociedades, mas também instruções do Ministério das Finanças, e outros).
Livro contabilístico de síntese, ordenado por contas internas da instituição bancária (IB), contendo para cada uma os valores contabilísticos mensais ou quinzenais (deve, haver e saldo do mês). Repete os registos do diário mas agrupados por contas conforme a natureza das operações e não sucessivamente ordenadas apenas pela data como no diário.
Livro de Razão. Dá continuidade ao Razão nº 2 (ficha nº 695). As contas não encerram com transporte para outro livro congénere. Está preenchido até fl. 75.
Livro de Razão. Inclui uma folha solta com índice alfabético das contas internas.
Registo de aquisição ("entradas") e utilização de selos postais de vários preços. Na prática consiste num registo de correspondência expedida, uma vez que indica, por ordem cronológica, o destinatário e o valor do selo utilizado. Até Agosto de 1919 existe uma prévia ordenação por valor dos selos, e só depois por ordem cronológica. A partir de Março de 1922 os registos diários passam a ser sintéticos: "estrangeiro-país-sede".
Copiador de notas de movimento de valores (títulos comerciais e financeiros) para a agência de Lisboa e para os correspondentes estrangeiros.
Contas relativas a José Augusto Dias Jr. na JA: conta corrente geral, conta de capital, de efeitos depositados e de papéis a liquidar. Existe ainda uma conta corrente geral em comum com outros "herdeiros" de J. A. Dias (pai).
Registos de movimento de efeitos depositados nos correspondentes da JA. Algumas das operações são por conta da JA, outras por conta dos seus clientes (colunas "nossos" e "diversos").
Contas relativas a títulos depossitados por conta de clientes. Organizado por espécies de títulos, e dentro de cada conta indicando movimentos por cliente. Regista entregas e saídas de títulos, pagamento de cupões, etc..
Contas de operações com cupões: compras, vendas, remessas, trocas, transferências (=remessas?). Algumas são efectuadas por conta de clientes, outras parecem sê-lo por conta da própria JA. Por contas de moeda estrangeira, de correspondente estrangeiro, e outras.
Conta de ligação com a agência de Lisboa.
Copiador de facturas recebidas, relativas a mercadorias recebidas de vários correspondentes no país.
Conta de ligação com a agência. Contém uma breve sequência de conta corrente com "António Franco Serrão", a fls. 59 (5 de Janeiro a 11 de Março de 1922).
Copiador de extractos de conta corrente remetidos a clientes. Não mencionam datas de produção. A datação foi feita a partir das datas referidas nas contas correntes. Contém um extracto original, em 2 folhas soltas (conta corrente de Artur Plácido).
Copiador de extractos de conta corrente remetidos a clientes. Não mencionam a data de produção (excepto a data de início de produção, que está inscrita na capa). A data mais recente mencionada nas contas correntes é 1932, não sendo legível o mês e ano (fl. 155).
Copiador de extractos de conta corrente remetidos a clientes. Os extractos não estão datados, estando a datação feita a partir das datas das operações.
Inventário de créditos concedidos por instituições bancárias estrangeiras, correspondentes do BM. É indicada (a vermelho) a situação e utilização dada a cada crédito.
Funções de administração e de gestão de recursos humanos e materiais: registo, elaboração, cópia e arquivo de documentos segundo os procedimentos administrativos adequados; gestão ( incluindo a aquisição e a alienação) de capital fixo (edifícios); gestão de recursos humanos (assalariados, gerentes e, eventualmente, administradores); registo de assiduidade, de pagamento de ordenados.
Cópias de cartas, ofícios, telegramas ou qualquer outra forma de comunicação escrita expedida pela instituição bancária a outra pessoa singular ou colectiva ou às suas dependências/sede
Maço de 12 livros, contendo a correspondência recebida da filial do Lisboa durante 1930.
Maço de 7 livros, contendo a correspondência recebida da filial do Porto durante 1930 (6 vols.) e 1931 (1 vol.).
Copiador de correspondência escrita entre 1921-11-07 a 1926-03-11.
Registo de redesconto de letras feito pela JA.
Registo de entrada de letras à cobrança a favor de terceiros. Consiste num livro em fólio aberto, adaptado a preenchimento por colunas. Regista datas de entrada, nome do beneficiário (?), localidade sacada, importância; posteriormente são registadas as datas de cobrança e de saída e observações (com nota de "reditada em conta corrente", "devolvida", etc.).
Copiador de folhas de movimento remetidos à sede.
Contas de clientes por títulos depositados.
Registo de operações de redesconto de letras efectuadas pela JA.
Letras a pagar pela JA por sua conta, de correspondentes ou de clientes. Inclui letras em moeda estrangeira. Regista os pagamentos efectuados no campo "observações".
Registo de cheques sacados sobre o estrangeiro; o livro tem início com uma sequência de cheques recebidos do estrangeiro, que o ocupa até 24 de Março (UI 0835).
Registo de cheques recebidos (geral), até 24 de Março; a partir daí, registo de cheques sacados sobre o estrangeiro (UI 0834).
Registo de cheques sacados sobre instituições bancárias estrangeiras. Regista o n.º da remessa, a data, a instituição sacada, a quantia, a divisa e o câmbio.
Conta de ligação com a agência de Lisboa.
Contas correntes de vários bancos brasileiros.
Livro organizado em verbetes de correspondentes estrangeiros. Dentro de cada verbete constam registos diários de mensagens expedidas, referidas por assunto e/ou resumo.
Registo de entradas e saídas de valores em moeda estrangeira (moeda, letras, etc.) para controlo pela Inspecção do Comércio Bancário.
Conta geral com a Société Général de Paris; no final inclui uma conta de saques e créditos a prazo com a mesma instituição.
Livro de índice alfabético com os nomes e moradas dos clientes da Agência de Lisboa. Não tem datas; é possível venha desde a abertura da agência (1913-01-23).
Registos de operações com letras descontadas, entradas e saídas. É o último livro de registo deste tipo de operações.
Registo de operações de desconto de letras (deve) e respectivas liquidações (haver), em sequência cronológica. Não identifica os intervenientes. Indica a localização de cada operação no livro de caixa que a registou inicialmente.
Registo de descontos de letras e respectivas liquidações (p. 6-103), entre 1928-07-03 e 1932-12-31. Contém registos de pagamentos de impostos por conta de clientes (p. 1-5, agregadas por um clip).
Contém duas sequências de registos: - correspondência enviada relativa a comunicação de operações (destinatário, resumo da comunicação e sua referência, quantias envolvidas); - telegramas cifrados enviados a correspondentes estrangeiros, com inscrições em códigos alfabéticos e numéricos e respectivo texto descodificado (em Francês e, raramente, em Inglês).
Conta com o corespondente em Londres. No final inclui uma conta de "letras remetidas para a cobrança".