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Conta de ligação com a agência de Lisboa.
Contas de ligação geral que registam as operações financeiras da sede da instituição bancária ou dependência desta com as (outras) dependências no estrangeiro.
Contas correntes gerais com correspondentes estrangeiros.
Registo de agências e comissões liquidadas (Deve) e a haver (Haver), por efeito de operações não especificadas nem referenciadas.
Contas de movimento geral (e uma "conta letras") com correspondentes estrangeiros.
Balancetes mensais extraídos do livro de contas correntes caucionadas.
Contas de depósito em moeda estrangeira de alguns correspondentes estrangeiros, da filial de Lisboa e da sede.
Inventários e balanços anuais da agência de Lisboa, para os anos 1913-1924. Para cada ano aparece um mapa de síntese com lançamentos por contas e saldos finais (balanço), e a seguir demonstrações analíticas do activo e do passivo (inventário).
Registo de depósito e levantamento de títulos pelos clientes (acções, inscrições, obrigações), e também vencimento e cobrança dos respectivos cupões. Contém uma folha solta com uma relação de clientes que entregaram exemplares de uma obrigação para trocar.
Funções de registo do relacionamento entre a sede da instituição, as dependências (agências e filiais) e as entidades externas (correspondentes, indivíduos ou sociedades, outras instituições bancárias). Além do registo da correspondência, inclui o registo, geralmente sob ao forma de conta, das operações entre as entidades envolvidas.
Livro destinado na origem a registo de movimento de títulos, adaptado a registo de movimentos em contas de depósito em moedas estrangeiras. Inclui um recibo de depósito e um cheque adossados (fl. 20). Inclui uma conta em florins de "Pedro de Freitas Branco" (fls. 61-62).
Contas de ligação geral que registam as operações financeiras da sede da instituição bancária ou dependência desta com as (outras) dependências no país.
Registo de vencimento e cobrança de letras de câmbio (e outros títulos de crédito ?) remetidas a outras entidades bancárias para cobrança.
Conta de ligação geral com a filial de Lisboa, produzido pela filial do Porto. Livro preenchido até à fl. 70.
Carteira de títulos próprios depositados nos correspondentes estrangeiros. Regista compras, vendas, remessas, vencimento e cobrança de cupões. Contém uma folha solta com uma relação de títulos.
Funções de planeamento e direcção executiva da instituição.
Documentação relativa a actividade do Banco na filial de Lisboa, destacando-se, correspondência, balancetes, inventários, balanços, contas com a sede e outras dependências e correspondentes no estrangeiro, informação sobre correspondentes, acções e outros títulos, contas correntes, depósitos a prazo, depósitos à ordem e a prazo, depósitos noutras instituições bancárias, registos de títulos descontáveis a receber, cartas de responsabilidade, contas correntes caucionadas, etc.
Faltam vários fólios (ver CARACTS. FÍSICAS) que devem ter sido retirados antes de começar a utilização do livro, visto haver continuidade na sequência de todas as contas.
Copiador de affidavits enviados a correspondentes estrangeiros, acompanhando remessas de títulos de crédito.
Copiador de affidavits enviados a correspondentes estrangeiros, acompanhando remessas de títulos de crédito.
Copiador de affidavits enviados a correspondentes estrangeiros, acompanhando remessas de títulos de crédito.
Livro de rascunhos, para conferência de contas relativas a câmbios, saques e cupões. Não tem referências cronológicas (excepto ocasionais referências ao mês). Parece ser da empresa "José Augusto Dias" (que em Fevereiro de 1906 deu origem à "José Augusto Dias, Filho & C.ª").
Conta de remessas de letras de câmbio para o "Deutsche Bank" (em Berlim ?). No final contém uma "cópia das letras enviadas para o D.B. para creditarem depois de recebidas". À excepção desta última relação, não há registos das liquidações.
Conta com o "Deutsche Bank" (sede) e com uma das suas filiais (em Hamburgo).
Contas de clientes por títulos depositados à guarda da JA. Regista os levantamentos de títulos efectuados até final de 1925.
Contas de liquidação de débitos a depositantes (a prazo e à ordem). Inclui depositantes na agência de Lisboa. Todas as contas abrem com a transferência das contas de depósito para a conta de Liquidação de Créditos Comuns e, simultaneamente, com o pagamento de 40% do crédito sobre a JA. Os lançamentos subsequentes registam outros pagamentos, ficando algumas destas contas com "importâncias não reclamadas" à data de encerramento da liquidação.
Contas de liquidação de débitos a depositantes (a prazo e à ordem). Inclui depositantes na agência de Lisboa. Todas as contas abrem com a transferência das contas de depósito para a conta de Liquidação de Créditos Comuns e, simultaneamente, com o pagamento de 40% do crédito sobre a JA. Os lançamentos subsequentes registam outros pagamentos, ficando algumas destas contas com "importâncias não reclamadas" à data de encerramento da liquidação. Contém procurações inseridas entre algumas páginas.
Registo dos inventários e balanços. O balanço consiste numa operação de síntese contabilística que apresenta a situação global da instituição bancária (IB) com valores de síntese por cada conta interna, feito no encerramento de cada ano de actividades. O inventário tem semelhanças com o precedente, mas procede a uma operação analítica e não de síntese; consiste numa descrição exaustiva do activo e passivo da IB num dado momento.
Contém duas folhas de rascunho, uma para cada sequência.
Conjunto de balanços e balancetes em folhas soltas, relativos aos anos de 1922 e 1926. Consiste no balanço do ano 1922, em síntese e com desenvolvimentos por contas internas, e um conjunto de documentação contabilística do ano 1926: vários balancetes de contas internas, e o relatório (cópia?) relativo ao ano de 1926, produzido pela filial com data de 1927-01-24, e endereçado à sede.
Registo de seguros de transportes nacionais e internacionais, relativos a uma apólice flutuante (nº 2733) constituída n'"A Colonial", em livro fornecido por esta companhia de seguros. Os objectos segurados são valores variados (papéis de crédito, letras de câmbio, divisas), transferidos internamente pela JA ou entre a JA e os seus correspondentes nacionais, ou remetidos para os correspondentes estrangeiros, no âmbito de operações não identificadas.
Copiador de correspondência expedida geral. Inclui alguma correspondência assinada "pela Agência de Guimarães", mas expedida pela filial de Lisboa.
Registo de seguros de transportes nacionais e internacionais, relativos a uma apólice flutuante (nº 2733) constituída n'"A Colonial", em livro fornecido por esta companhia de seguros. Os objectos segurados são valores variados (papéis de crédito, letras de câmbio, divisas), transferidos internamente pela JA ou entre a JA e os seus correspondentes nacionais, ou remetidos para os correspondentes estrangeiros, no âmbito de operações não identificadas.
Funções de contabilidade – geral ou sectorial - e de tesouraria - registo dos movimentos de caixa (entrada e saída de valores).
Saldos de depositantes (à ordem), devedores e credores e de correspondentes nacionais em cadernos de folhas de rascunho, com apontamentos auxiliares, inseridos no livro de memorial nº 34 (no qual deveriam ter sido transcritos, o que ficou por completar). Os maços contêm ainda saldos relativos a mercadorias e a contas caucionadas.
Funções de administração e de gestão de recursos humanos e materiais: registo, elaboração, cópia e arquivo de documentos segundo os procedimentos administrativos adequados; gestão ( incluindo a aquisição e a alienação) de capital fixo (edifícios); gestão de recursos humanos (assalariados, gerentes e, eventualmente, administradores); registo de assiduidade, de pagamento de ordenados.
Índice alfabético de correspondentes da JA (nacionais e estrangeiros) e respectivas moradas. Não tem datas.
Cópias de cartas, ofícios, telegramas ou qualquer outra forma de comunicação escrita expedida pela instituição bancária a outra pessoa singular ou colectiva ou às suas dependências/sede.
Brochura impressa com tabela das filiais, agências e correspondentes nacionais e estrangeiros do "BIP" (R. Augusta, Lisboa). Tem na capa um carimbo da JA, agência de Lisboa.
Informações recolhidas sobre clientes (ou potenciais clientes), por elementos da IB ou empresas de informações comerciais.
Registo de expedição de correio (correspondência e remessas) para os correspondentes estrangeiros. As mensagens remetidas para cada correspondente estão ordenadas por numeração de série e por ordem cronológica. A etiqueta da capa está ilegível. Na secções "bancos" e "diversos" inclui alguns registos de correio para bancos nacionais (incluindo a sede). Inclui uma folha solta com uma "list of letters". A datação foi feita através da entrada "Société Française Banquaire des Dêpots" (referência a "31.XII.23").
Duas fichas contendo informações sobre duas casas comerciais de Lisboa. Constituem avaliações de ordem económica e moral, em contexto desconhecido (crédito?). Provenientes da "Empreza Portugueza de Informações Commerciaes", de Lisboa.
Registo de recepção e venda de divisas em ouro. Regista a recepção no Haver, e a data de venda no Deve. Regista ainda o número da guia de remessa e o câmbio a que foi efectuada cada operação. É possível que o "London County & Westminster Bank" tenha sido a, ou uma das entidades remetentes, uma vez que o carimbo desse banco aparece no final no livro.
Registo de letras a receber. Não regista as liquidações.
Registo de entrada de letras a receber. Não regista as liquidações.
Registo de entrada de letras a receber. Não regista as liquidações.
Registo de entrada de letras a receber. Não regista as liquidações.
Registo de entrada de letras a receber, por conta própria da "Société Générale", instituição bancária correspondente em Paris.
Registo de correspondência recebida, do país e do estrangeiro. Indica os remetentes mas não os respectivos endereços.
Relações de títulos depositados nos correspondentes estrangeiros da JA e na filial no Porto do Banco do Minho. Em alguns casos regista "nossa compra" e "nossa remessa". Não há referências a clientes, portanto deve tratar-se de operações por conta da JA.
Relação de títulos depositados em conta própria nos correspondentes estrangeiros.
Contas de clientes com exportações participadas pela JA. Indica o número da participação, a quantia a haver pela JA e a sua liquidação. Não faz referência às responsabilidades para com o Estado decorrentes de cada operação. As indicações cronológicas raramente indicam o ano.
Registos de cheques pagos, em sequência numérica e cronológica. Regista apenas o número (em sequência) e o valor, e eventualmente o câmbio, quando expresso em moeda estrangeira. Regista também levantamentos efectuados em Lisboa ("ordem de Lisboa").
Registo de constituição de depósitos a prazo (promissórias). Consiste num livro de letras de câmbio adaptado. Regista os vencimentos das promissórias (nem sempre). As últimas fls. têm bastantes casos de reformas de promissórias (prorrogações).
Funções de registo de aberturas de contas, dos movimentos de depósito e levantamento de dinheiro a haver pelos clientes (via cheque ou outros meios de pagamento) e das operações de compensação com outros bancos (anulação contabilística de dívidas e créditos mútuos, originados por cheques ou outros títulos sacados mutuamente por clientes).
Contas de liquidação de débitos a depositantes (a prazo e à ordem). Inclui depositantes na agência de Lisboa. Todas as contas abrem com a transferência das contas de depósito para a conta de Liquidação de Créditos Comuns e, simultaneamente, com o pagamento de 40% do crédito sobre a JA. Os lançamentos subsequentes registam outros pagamentos, ficando todas estas contas com "importâncias não reclamadas" à data de encerramento da liquidação. Inclui algumas procurações inseridas entre as folhas.
Livro de "letras a receber" adaptado a registos de participações em exportações (vd. padrão de preenchimentos nas notas). Regista as liquidações de responsabilidades dos clientes perante a JA.
Funções de registo de saques efectuados sobre o banco por clientes depositantes, através de cheques ou outros meios de pagamento.
Contas de liquidação de débitos a depositantes (a prazo e à ordem). Inclui depositantes na agência de Lisboa. Todas as contas abrem com a transferência das contas de depósito para a conta de Liquidação de Créditos Comuns e, simultaneamente, com o pagamento de 40% do crédito sobre a JA. Os lançamentos subsequentes registam outros pagamentos, ficando algumas destas contas com "importâncias não reclamadas" à data de encerramento da liquidação.
Razão correspondente aos anos 1925-26. Foi escriturado a posteriori em 1928, como consta da declaração a fls. 1: "D'este livro «Razão» consta o resumo das operações efectuadas desde 1 de Janeiro de 1925 a 30 de Novembro de 1926. /Luiz Lopes de Faria /guarda-livros".
Registos de letras e outros títulos de crédito que a IB deve pagar a terceiros por conta de clientes, remetidos pelos outros ramos da IB e pelos seus correspondentes nacionais. Constitui uma variante de "letras a pagar".
Registo de entrada de letras a receber. Não regista as liquidações.
Registo de saques a pagar pelo BM, emitidos no país (de 1926-10-25 a 1927-06-15). Os saques têm origem em cheques (e outros meios de pagamento?).
Registo de saques a pagar pelo BM, emitidos no país (de 1927-06-15 a 1928-03-02). Os saques têm origem em cheques (e outros meios de pagamento?).
Contas de fundos da IB depositados em outras IB, servindo principalmente para operações de compensação de créditos mútuos, transferências e remessas e outras operações.
Funções de registo (geralmente em contas de depósito) de operações de compensação entre a institutição bancária e outras congéneres, referentes a créditos mútuos.
Contas próprias de depósito noutras instituições bancárias. A conta mais extensa é com o Banco de Portugal.
Contas de depósito mantidas pelo BM noutras instituições bancárias. Em duas sequências: 1928 e 1929.
Registo de valores a receber pela JA por operações diversas e não identificadas (excepto créditos originados por "aceites"). Indica: data, número de referência da operação (nem sempre, talvez apenas para letras), devedor (clientes ou outras instituições bancárias) e quantia. Na maior parte dos registos aparece "pago", escrito a posteriori, a lápis.
Funções de registo das operações originadas por saída de dinheiro da instituição bancária (IB) por conta dos clientes: concessão de crédito; registo dos devedores; registo das entradas e saídas e do depósito de garantias referentes a operações caucionadas; registo do movimento de letras a receber, incluindo as letras remetidas a correspondentes estrangeiros para cobrança (letras de câmbio).
Registo de entrada de letras a receber. Não regista as liquidações.
Copiador de affidavits enviados a correspondentes estrangeiros, acompanhando remessas de títulos de crédito.
Conta de movimento com o "LCWB".
Conta de remessas de letras de câmbio e cheques para o "LCWB" (no Deve). Regista a liquidação ou devolução de cada remessa, no Haver.
Contas de liquidação de débitos a depositantes (a prazo e à ordem). Inclui depositantes na agência de Lisboa. Todas as contas abrem com a transferência das contas de depósito para a conta de Liquidação de Créditos Comuns e, simultaneamente, com o pagamento de 40% do crédito sobre a JA. Os lançamentos subsequentes registam o pagamento dos restantes 60%, geralmente em 10 prestações. Inclui algumas procurações inseridas entre as folhas.
Contas de liquidação de débitos a depositantes (a prazo e à ordem). Inclui depositantes na agência de Lisboa. Todas as contas abrem com a transferência das contas de depósito para a conta de Liquidação de Créditos Comuns e, simultaneamente, com o pagamento de 40% do crédito sobre a JA. Os lançamentos subsequentes registam o pagamento dos restantes 60%, geralmente em 10 prestações. Inclui exemplares de cheques e algumas procurações inseridas entre as folhas.
Contas de liquidação de débitos a depositantes (a prazo e à ordem). Inclui depositantes na agência de Lisboa. Todas as contas abrem com a transferência das contas de depósito para a conta de Liquidação de Créditos Comuns e, simultaneamente, com o pagamento de 40% do crédito sobre a JA. Os lançamentos subsequentes registam o pagamento dos restantes 60%, geralmente em prestações. Inclui algumas procurações inseridas entre as folhas.
Contas de liquidação de débitos a depositantes (a prazo e à ordem). Inclui depositantes na agência de Lisboa. Todas as contas abrem com a transferência das contas de depósito para a conta de Liquidação de Créditos Comuns e, simultaneamente, com o pagamento de 40% do crédito sobre a JA. Os lançamentos subsequentes registam outros pagamentos, ficando todas estas contas com "importâncias não reclamadas" à data de encerramento da liquidação. Inclui algumas procurações inseridas entre as folhas.
Registo de movimento de títulos (acções, obrigações e inscrições) por conta própria. Regista principalmente operações de compra, venda, recepção e remessa de títulos. Nenhuma indicação cronológica menciona o ano.
Registo contabilístico de netradas e saídas (liquidações) de letras a receber. Menciona número de entrada e localização no livro de caixa ou borrão que registou a entrada. Não identifica os intervenientes.
Contas de crédito a clientes, na modalidade de abertura de crédito. Apenas contém 6 contas, sendo todas elas "transf. para créditos a nosso cargo".
Conta de ligação com a agência de Lisboa, relativa a movimentos em moeda estrangeira (£, pesetas e francos franceses).
Registo de exportações efectuadas com participação da JA. Os campos mais frequentemente preenchidos são: "número de participação, data de exportação, exportador, mercadoria, câmbio, prazo, importe (em moeda estrangeira), "50%", datas do despacho da alfândega e da entrega, observações, valor e data de levantamento do depósito". Inclui ainda contas de sobre-taxas de exportação e de alguns clientes (rascunhos provavelmente), e fls. soltas com documentação relativa a exportações participadas.
Contas relativa a responsabilidades de clientes por cartas de crédito passadas pela IB em seu favor, permitindo ao cliente levantar dinheiro de outras IB estrangeiras.
Conta de movimento com o "LCWB".
Registo de moradas de clientes (indivíduos e firmas), por ordem alfabética. A maioria das moradas é de Lisboa, algumas são de outras localidades do Centro e Sul. Não tem referências cronológicas.
Funções de registo e documentação das operações de crédito em favor de clientes.
Registo de moradas de clientes, por ordem alfabética ("B-S"). Não tem referências cronológicas.
Contas por aberturas de crédito em conta corrente. Concessão de crédito pela qual o cliente titular da conta corrente fica autorizado a fazer levantamentos a descoberto até certo montante limite e durante certo período de tempo, devendo a conta estar saldada no final.
Relações de clientes devedores por desconto de letras, nos meses de Outubro e Novembro de 1924, e Janeiro, Março e Abril de 1925.
Inventários de devedores por operações de desconto de letras.
Registo de emissão de cartas de crédito sobre bancos estrangeiros, por contas de clientes. As operações registadas são "emissão d'esta carta de crédito" (Haver) e o respectivo "pagamento", de uma vez ou em prestações (Deve). Ordenado pelos números de emissão, em sequência.
