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Contas de Devedores e Credores (incluindo depósitos da JA noutras instituições bancárias), na fase de liquidação. A etiqueta colada à primeira folha indica: "Devedores e Credores e Depósitos em Bancos desde 1928 a 1937". Inclui documentos recebidos de clientes (extractos de conta corrente e recibos) e cópias de documentos remetidos para clientes (extractos de CC e uma carta para "L. Cassaigne & C.ª").
Registo de caixa. Inclui folhas de resumo das operações diárias, com saldos por contas internas.
Registo diário de toda a entrada e saída de valores por conta (isto é, sem haver movimento físico de valores). Consiste em fichas soltas capeadas ao fim de cada quinzena ou em livros de registo; neste caso o registo pode ser de movimentos entre contas internas ou em sequência cronológica corrida (memorial-borrão). Existe uma folha de resumo para cada dia, com os saldos credores e devedores em cada conta interna.
Registo de caixa. Inclui folhas de resumo das operações diárias, com saldos por contas internas.
Contas correntes com instituições bancárias no Brasil.
Livro impresso e encadernado para uso corrente na JA: COFFINO, A. - Tabella de cambios entre Londres, Lisboa, Paris e Alemanha, Typographia da Cooperativa Militar, Lisboa 1899. Consiste em tabelas de paridades de câmbios, sem texto.
Registo de caixa. Inclui folhas de resumo das operações diárias, com saldos por contas internas.
Copiador de cartas (principalmente memoranda) dirigidas a clientes.
Maço de acções: 29 títulos de acções do "Banco Industrial Português" (Lisboa 1921); 14 do "Banco Popular Portuguez" (Lisboa 1923); 14 da "Companhia Geral de Seguros" (Lisboa 1920); 99 da empresa de pesca de bacalhau "A Guaduana" (Porto 1922); do "Banco Industrial Português" (Lisboa 1923), 5 da "Companhia Portuense de Panificação" (Porto 1906), 5 da "Companhia Portugueza de Preparação de Carnes" (Lisboa 1921) e 1 da "Sociedade Cooperativa Economia Doméstica" (Porto 1912). A maioria destas acções pertence a José Augusto Dias, a Manuel Joaquim de Oliveira (ambos sócios-gerentes da JA) e à própria JA, sendo muitas das restantes ao portador.
Maço de títulos de acções: 13 títulos de acções da sociedade anónima mineira "San Fernando y La Esperanza" (Madrid 1908); 8 acções do "Banco Internacional de Comércio" (Lisboa 1920); 25 da companhia de seguros "A Glória Portugueza" (Lisboa 1918); 37 da "Companhia Nacional de Comércio" (Lisboa 1922); 58 da "Sociedade Industrial do Calçado Elite" (Lisboa 1923); 94 da "Companhia Industrial de Tancos" (Lisboa 1923). Algumas destas acções são ao portador, as outras estão em nome de vários indivíduos, incluindo José Augusto Dias (20 acções de "A Glória Portugueza") e Manuel Joaquim de Oliveira (ambos sócios-gerentes da JA). A maioria delas não regista cobrança de dividendos.
Contas com correspondentes estrangeiros em folhas de conta soltas. Contas gerais de movimento e contas de remessas, de cobrança, etc. A maior parte das contas não ultrapassa 1922-12-31.
Contas de clientes, incluindo contas de depósito, contas de crédito e contas especiais. Incluem contabilização de juros, despesas e comissões.
Contas com correspondentes estrangeiros (na fase de liquidação da JA).
Conjunto de promissórias pagas, ordenadas por datas de liquidação. Contém ainda alguns documentos judiciais (mandados de levantamento) e recibos e cartas dos clientes depositantes.
Promissórias pagas, ordenadas por data de liquidação. Contém ainda cartas de clientes, incluindo uma carta adossada a um mandado judicial, uma letra e duas certidões em papel timbrado.
Maço contendo 235 títulos de 10 acções da "CFN", todos eles pertencentes a D. Inês Neves de Castro Dias.
Contas de clientes em moeda estrangeira. Incluem contabilização de juros, comissões, despesas e acertos de câmbio. O início do maço tem 2 pequenas sequências sob os títulos "marcos alemães" (consistindo em saldos sintéticos do conjunto das contas), e "marcos polacos" (com movimentos por contas, em sequência alfbética completa). As restantes contas estão ordenadas pelos nomes ou designações dos titulares, de "A" até "Horácio", independentemente da moeda estrangeira em que estão expressas.
Conta corrente geral ("de movimento"). Contém uma conta especial de "letras remetidas à cobrança pelo LCWB".
Registo de caixa. Inclui folhas de resumo das operações diárias, com saldos por contas internas.
Registo de caixa. Inclui folhas de resumo das operações diárias, com saldos por contas internas.
Registo de caixa. Inclui folhas de resumo das operações diárias, com saldos por contas internas.
Registos de operações de desconto de letras pela JA. Tem uma primeira sequência de letras a receber, até final de 1906. Não identifica intervenientes, remete para a fl. do livro de caixa ou borrão que registou originalmente a operação.
Contém 6 livros de memorial da filial do Porto, abrangendo um mês cada um.
Contém uma conta especial relativa a "saques a prazo".
Registo diário de toda a entrada e saída de valores por conta (isto é, sem haver movimento físico de valores). Consiste em fichas soltas capeadas ao fim de cada quinzena ou em livros de registo; neste caso o registo pode ser de movimentos entre contas internas ou em sequência cronológica corrida (memorial-borrão). Existe uma folha de resumo para cada dia, com os saldos credores e devedores em cada conta interna.
Os livros de memorial desta filial caracterizam-se pela existência de folhas específicas de registo para a Secção de Câmbios e Títulos.
Contas de depositantes em diversas moedas estrangeiras, no BM ou nos seus correspondentes estrangeiros (principalmente franceses e belgas). Algumas têm exemplares de assinatura adossados, em folhas modelo 10. Em 1927-06-30 todas as contas ainda activas são "transf. para conta provisória".
Contas em moedas estrangeiras no BM e nos seus correspondentes estrangeiros. São frequentemente contas de depósito (apresentam juros vencidos no Haver e levantamentos no Deve). Também há contas de sociedades e instituições bancárias estrangeiras.
Contas que registam depósitos em moeda estrangeira.
Registo de constituição e liquidação de depósitos a prazo. A bolsa da contra capa contém folhas do "Diário do Governo", com avisos do BM relativos a assuntos de depósitos a prazo.
Livro com 34 fólios numerados à mão (apenas os fólios preenchidos).
Registos de entradas, saídas e valores decorrentes de depósitos a prazo. Estruturados em linhas e colunas, e não por contas.
Contas de depositantes à ordem. Em cada caso é registado o nº dos cheques atribuídos ao cliente e aparece um exemplar da assinatura (em bilhetes de modelo 1B, soltos ou colados à folha de conta). Regista vencimentos de juros e pagamento de comissões. Inclui uma brochura com a lista dos correspondentes nacionais do BM em 1928-01-01 (ficha nº 544). Contém algumas cartas de e para clientes.
Contas de depositantes à ordem. Em cada caso é registado o nº dos cheques atribuídos ao cliente e aparece um exemplar da assinatura (em bilhetes de modelo 1B, soltos ou colados à folha de conta). Regista vencimentos de juros e pagamento de comissões. Inclui folhas soltas variadas: páginas de jornais ("Ahora"e "Repórter X"), uma relação de nomes e quantias (devedores?), um projecto de reforma de estatutos da Associação de Socorros Mútuos.
Registo, por ordem cronológica, de todos os movimentos efectuados nas contas de depósito à ordem e ainda os valores decorrentes destas operações (principalmente vencimento ou pagamento de juros e de comissões).
Funções relativas a operações com depósitos a prazo, depósitos à ordem (contas de depositantes) e depósitos em moeda estrangeira (contas de natureza diversa).
Funções de registo de aberturas de contas, dos movimentos de depósito e levantamento de dinheiro a haver pelos clientes (via cheque ou outros meios de pagamento) e das operações de compensação com outros bancos (anulação contabilística de dívidas e créditos mútuos, originados por cheques ou outros títulos sacados mutuamente por clientes).
Inclui contabilizações de juros a pagar e comissões a cobrar a clientes depositantes, em contexto de final de semestre.
Inclui contabilização de juros a pagar a depositantes e outras contabilizações de fim de semestre.
Registo do pagamento de ordenados a funcionários e corpos gerentes da instituição bancária.
Registo de pagamento de vencimentos aos directores e empregados da filial do Porto. Organizado por fichas pessoais ordenadas hierarquicamente (de "comissário de liquidação" a "groom"). Indica a função e sector de trabalho de cada indivíduo (in "secção"), para além do ano de entrada ao serviço e morada. Cada folha é rubricada pelo tesoureiro da instituição.
Contém contabilizações de juros a pagar e de comissões e despesas a cobrar a clientes, por ocasião de fim de semestre.
Movimento de moedas estrangeiras, compradas e vendidas pela JA.
Contas com diversos correspondentes estrangeiros (Banco Calamarte de Madrid, Société de Banque Suisse de Genebra, J. Matthieu & Fils de Bruxelas, London & Liverpool Bank of Commerce Ltd. e National Bank of Commerce in New-York).
Copiador de notas de movimento de valores (títulos comerciais e financeiros) para a agência de Lisboa e para os correspondentes estrangeiros.
Conta de ligação com a agência de Lisboa.
Copiador de extractos de conta corrente remetidos a clientes e a outras instituições bancárias.
Registo de operações de redesdconto de letras. Por ordem cronológica, indica o número, valor e data de vencimento da letra, e a entidade (instituição bancária, empresa ou indivíduo) que aceitou a letra ou que a descontou.
Conta de remessas variadas para o "LCWB" (remessas gerais, remessas de dólares e remessas de cupões).
Copiador de correspondência escrita entre 1916-02-14 e 1916-03-25.
Conta de ligação com o "Deutsche Bank", filial de Hamburgo. Inclui uma conta de remessas no final.
Copiador de correspondência escrita entre 1915-06-09 e 1916-08-29.
Conta de ligação com o "LCWB". Tem a conta geral e outras contas de pormenor (remessas, cupões, despesas, etc.).
Conta de ligação com o "LCWB". Inclui 2 fls. soltas com um extracto de conta da JA, enviado de Londres.
Copiador de correspondência redigida entre 1924-07-01 e 1924-09-12.
Contas de movimento e de cobrança da firma "Dias, Costa & Costa". Ver NOTAS.
Registo de remessas de cheques e letras de câmbio para o correspondente em Londres. Não regista liquidações. Ver NOTAS.