Registo das contas de responsabilidade do tesoureiro em dinheiro, documentos de cobrança, receita eventual e documentos de despesa - Modelo n.º 9

File

PT/MGMR/ADP/CMGMR/E-A/008/7-10-15-5

Registo das contas de responsabilidade do tesoureiro em dinheiro, documentos de cobrança, receita eventual e documentos de despesa - Modelo n.º 9

Atribuído

Município de Guimarães

1966-08-01

1967-03-02

1 liv. (100 f.; 310 x 220 x 20 mm); papel

Os registos estão organizados em duas partes distintas — receita e despesa — e têm por finalidade documentar, com detalhe, todas as operações financeiras realizadas no âmbito da tesouraria da câmara municipal.Parte da receita (débitos):• Data da operação (dia, mês e ano);• Designação das receitas: identificação da origem da receita (ex.: impostos, taxas, rendimentos, comparticipações);• Número de ordem de débitos: registo sequencial dos lançamentos;• Importâncias recebidas, discriminadas entre:o Dinheiro (entradas em numerário);o Documentos (cheques, ordens de pagamento, títulos). Parte da despesa (créditos):• Data da operação (dia, mês e ano);• Designação das despesas: identificação do destino ou natureza da despesa (ex.: pagamentos a fornecedores, serviços, obras públicas);• Número de ordem de créditos: registo sequencial dos lançamentos;• Importâncias pagas, discriminadas entre:o Dinheiro (saídas em numerário);o Documentos (cheques emitidos, vales, ordens de pagamento).No final de cada mês, apuram-se os saldos transitados para o mês seguinte, permitindo a continuidade do controlo da situação financeira da tesouraria.

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