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Funções de administração e gestão da casa bacária.
Funções de contabilidade e de tesouraria. Registos dos movimentos de caixa (entrada e saída de valores).
Funções de registo e documentação de titulos de crédito em favor de clientes.
Funções de planeamento e direção executiva da casa bancária.
Funções de registo de aberturas de contas, dos movimentos de depósito e levantamento de dinheiro a haver pelos clientes da casa bancária.
Funções de registo das operações originadas por saída de dinheiro da casa bancária.