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Funções de registo do relacionamento entre a sede da instituição, as dependências (agências e filiais) e as entidades externas (correspondentes, indivíduos ou sociedades, outras instituições bancárias). Além do registo da correspondência, inclui o registo, geralmente sob ao forma de conta, das operações entre as entidades envolvidas.

Funções de registo de aberturas de contas, dos movimentos de depósito e levantamento de dinheiro a haver pelos clientes (via cheque ou outros meios de pagamento) e das operações de compensação com outros bancos (anulação contabilística de dívidas e créditos mútuos, originados por cheques ou outros títulos sacados mutuamente por clientes).

Funções de contabilidade – geral ou sectorial - e de tesouraria - registo dos movimentos de caixa (entrada e saída de valores).

Funções de administração e de gestão de recursos humanos e materiais: registo, elaboração, cópia e arquivo de documentos segundo os procedimentos administrativos adequados; gestão ( incluindo a aquisição e a alienação) de capital fixo (edifícios); gestão de recursos humanos (assalariados, gerentes e, eventualmente, administradores); registo de assiduidade, de pagamento de ordenados.