Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas
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1649-010 LISBOA
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Funções de registo de aberturas de contas, dos movimentos de depósito e levantamento de dinheiro a haver pelos clientes (via cheque ou outros meios de pagamento) e das operações de compensação com outros bancos (anulação contabilística de dívidas e créditos mútuos, originados por cheques ou outros títulos sacados mutuamente por clientes).
Funções de planeamento e direcção executiva da instituição.
Funções de administração e de gestão de recursos humanos e materiais.
Funções de registo de operações originadas por saída de dinheiro da instituição bancária (IB) por conta dos clientes: concessão de crédito; registo dos devedores; registo das entradas e saídas e do depósito de garantias referentes a operações caucionadas; registo do movimento de letras a receber, incluindo as letras remetidas a correspondentes estrangeiros para cobrança (letras de câmbio).
Funções de contabilidade – geral ou sectorial -- e de tesouraria -- registo dos movimentos de caixa (entrada e saída de valores).
Funções de registo e processamento de serviços variados prestados a clientes, sem movimentação de capital por parte da instituição: registo e liquidação de créditos a haver sobre terceiros; operações com títulos de crédito: movimentos no mercado financeiro, guarda de valores financeiros e cobrança de cupões; guarda de valores (títulos, objectos...) depositados na IB. Pode incluir o aluguer de cofres; registo da participação da instituição em operações de exportação de mercadorias, em obediência a disposições legislativas.
Funções de registo do relacionamento entre a sede da instituição, as dependências (agências e filiais) e as entidades externas (correspondentes, indivíduos ou sociedades, outras instituições bancárias). Além do registo da correspondência, inclui o registo, geralmente sob ao forma de conta, das operações entre as entidades envolvidas.
Actos de gestão da instituição em contexto de liquidação da sociedade
Funções de registo das participações da instituição no capital (contas de participação) e, eventualmente, na gestão e na direcção de outras sociedades comerciais e industriais.
